【资料图】
北方化学工业股份有限公司 单位：万元非经营性资金 上市公司核算的会计 2026 年期初占用资金 2026 年 1-6 月偿 2026 年 6 月 30 日期 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 累计发生金额（不 占用资金的利息 占用形成原因 占用性质占用 科目 余额 还累计发生金额 末占用资金余额 含利息） （如有）控股股东、实际控制人及其附属企业小计前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计其他关联资金 上市公司核算的会计 2026 年期初往来资金 2026 年 1-6 月偿 2026 年 6 月 30 日期 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 累计发生金额（不 来资金的利息(如 往来形成原因 （经营性往来、非往来 科目 余额 还累计发生金额 末往来资金余额 含利息） 有) 经营性往来） 中国兵器工业集团公司其他成员单位 与本公司同受最终控制方控制 应收票据 4,371.51 601.39 4,449.09 523.81 销售商品、提供劳务 经营性往来 中国兵器工业集团公司其他成员单位 与本公司同受最终控制方控制 应收款项融资 275.52 89.06 317.98 46.60 销售商品、提供劳务 经营性往来 销售商品、提供劳务、 中国兵器工业集团公司其他成员单位 与本公司同受最终控制方控制 应收账款 3,459.46 20,439.36 17,243.87 6,654.95 经营性往来 租赁等 中国兵器工业集团公司其他成员单位 与本公司同受最终控制方控制 合同资产 826.11 19.32 151.55 693.88 销售商品、提供劳务 经营性往来 中国兵器工业集团公司其他成员单位 与本公司同受最终控制方控制 预付账款 91.45 84.91 25.92 150.44 采购商品、接受劳务 经营性往来控股股东、实际 中国兵器工业集团公司其他成员单位 与本公司同受最终控制方控制 其他应收款 1,537.94 28.99 67.69 1,499.24 往来款、押金 经营性往来控制人及其附属企业 中国兵器工业集团公司其他成员单位 与本公司同受最终控制方控制 其他非流动资产 8,240.66 8,240.66 采购商品、接受劳务 经营性往来 中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司 与本公司同受母公司控制 应收票据 8,417.55 3,789.84 8,446.54 3,760.85 销售商品、提供劳务 经营性往来 中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司 与本公司同受母公司控制 应收款项融资 1,413.44 5,870.48 3,967.90 3,316.02 销售商品、提供劳务 经营性往来 中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司 与本公司同受母公司控制 应收账款 605.41 13,866.62 13,615.11 856.92 销售商品、提供劳务 经营性往来 中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司 与本公司同受母公司控制 合同资产 7.88 3.27 7.88 3.27 销售商品、提供劳务 经营性往来 中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司 与本公司同受母公司控制 预付账款 143.49 143.49 采购商品、接受劳务 经营性往来 汇总表第 1页其他关联资金 2026 年 1-6 月往来 2026 年 1-6 月往 往来性质 上市公司核算的会计 2026 年期初往来资金 2026 年 1-6 月偿 2026 年 6 月 30 日期 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 累计发生金额（不 来资金的利息(如 往来形成原因 （经营性往来、非 科目 余额 还累计发生金额 末往来资金余额往来 含利息） 有) 经营性往来） 中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司 与本公司同受母公司控制 其他应收款 34.47 39.76 33.82 40.41 往来款、押金 经营性往来 泸州北方化学工业有限公司及其子公司 与本公司同受母公司控制 应收票据 7,553.03 6,706.92 7,553.03 6,706.92 销售商品、提供劳务 经营性往来控股股东、实际 泸州北方化学工业有限公司及其子公司 与本公司同受母公司控制 应收款项融资 31.93 10.88 42.81 销售商品、提供劳务 经营性往来控制人及其附属企业 泸州北方化学工业有限公司及其子公司 与本公司同受母公司控制 应收账款 1,852.85 9,335.58 10,932.82 255.61 销售商品、提供劳务 经营性往来 泸州北方化学工业有限公司及其子公司 与本公司同受母公司控制 预付账款 135.64 135.64 采购商品、接受劳务 经营性往来 西安北方惠安化学工业有限公司及其子公司 与本公司同受母公司控制 应收账款 0.11 287.11 241.28 45.94 销售商品、提供劳务 经营性往来小计 30,757.79 69,414.15 67,376.42 32,795.52 山西新华防化装备研究院有限公司 本公司之子公司 其他应收款 22,300.00 22,300.00 募集资金 经营性往来上市公司的子公司及其附属企业 山西新华防化装备研究院有限公司 本公司之子公司 应收账款 83.60 83.60 销售商品、提供劳务 经营性往来小计 22,383.60 22,383.60 宁夏广华奇思活性炭有限公司 联营企业 其他应收款 281.87 194.40 166.21 310.06 应收股利 经营性往来其他关联方及其附属企业 新疆黑山煤炭化工有限公司 子公司之少数股东 其他应收款 20.55 20.55 往来款 经营性往来小计 302.42 194.40 186.76 310.06总计 53,443.81 69,608.55 67,563.18 55,489.18 公司负责人（法定代表人） ：杨和成 主管会计工作负责人：杨和成 会计机构负责人：阮虹 汇总表第 2页
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