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有色金属行业:宏观面压制减弱 有色金属震荡回升

2022-08-04 17:45:28来源:华安证券

本周有色金属跑赢大盘,涨幅为1.25%。同期上证指数涨幅为1.30%,收报于3269.97点;深证成指跌幅为0.14%,收报于12394.02点;沪深300跌幅为0.24%,收报于4238.23点。

基本金属

基本金属本周期现市场整体上涨。期货市场:LME铜、铝、锌、铅、锡、镍较上周同期上涨3.00%、5.09%、1.68%、3.66%、1.42%、12.62%。国内现货市场:铜、铝、锌、铅、镍、锡涨幅分别为3.49%、3.21%、2.41%、3.60%、10.34%、1.45%。宏观压制减弱,市场对加息预期有所消化,金属迎来震荡回升。铜:本周铜价探底回升。供给端,海外铜矿供应仍存扰动,秘鲁Lasbambas铜暂时恢复生产,但管理层与当地社区谈判未果,生产经营仍存风险。需求方面,国内下游需求改善,国内库存出现大幅下降,铜加工费回升下冶炼厂开工率也有所提升。库存方面,截至本周五,SHEF铜库存约为5.04万吨,较上周同期下跌29.41%。铝:本周铝价止跌企稳。国内电解铝供应整体提升,云南等地产能释放有序,四川等地因高温限电而实行错峰生产,但对产量影响整体有限。需求方面,目前市场步入消费淡季,市场需求整体较为疲软,下游开工整体持稳,企业以刚需补库为主。库存方面,截至本周五,SHEF铝库存约为19.12万吨,较上周同期上涨0.28%。建议关注:紫金矿业、洛阳钼业、神火股份、云铝股份、南山铝业、明泰铝业。

新能源金属

本周新能源金属价格出现分化。钴:本周钴价弱势运行。截至本周五,长江现货钴价为34.00万元/吨,较上周同期下跌5.82%。钴盐价格持续下跌,硫酸钴和四氧化三钴价格分别为5.95万元/吨、23.00万元/吨,较上周同期分别下跌6.30%、6.12%。近期钴供应较为充足,国际钴价下调拖累国内市场。三元电池装机量增长缓慢,手机销量大幅下滑,下游实际需求不及预期,厂家采购积极性较低,市场成交以刚需采购为主,短期钴市预计维持偏弱运行。锂:本周锂价继续高位运行。截至本周五,碳酸锂价格为47.00万元/吨,氢氧化锂价格为49.09万元/吨,均与上周价格持平。锂矿资源供应紧张,低价货源难寻,下游厂家观望情绪较浓并仍以刚需采购为主。锂辉石价格维持高位,成本端对锂价仍然会有较强支撑,目前锂盐价格传导较为顺畅,部分厂家因成本压力寻求价格博弈空间。建议重点关注:钴产业一体化布局标的华友钴业、寒锐钴业;拥有较高锂资源自给率的龙头企业赣锋锂业、天齐锂业;盐湖锂相关标的:盐湖股份、西藏珠峰、西藏矿业、中矿资源;锂云母相关标的:永兴材料、江特电机;锂辉石相关标的:川能动力。

贵金属

本周贵金属价格延续下跌态势。黄金:截至本周五,COMEX黄金价格为1725.3美元/盎司,较上周上涨1.10%;伦敦现货黄金为1737.0美元/盎司,较上周上涨1.81%。白银:COMEX白银价格为18.49美元/盎司,较上周下跌0.91%;伦敦现货白银价格为18.81美元/盎司,较上周上涨1.90%。欧洲央行全面加息50个基点,为其11年来首次加息,结束了欧元区负利率时代。欧洲央行加息幅度超过市场预期,导致欧元汇率快速上行以及美元指数走弱,同时美债收益率回落,有效提振金价。通胀高企背景下,美联储预计仍加快加息步伐,加息周期下美债收益率仍有上行空间,预计短期金价承压运行。此建议关注:赤峰黄金、山东黄金、银泰黄金。

关键词: 金属 行业

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